全稱:富安達富利純債債券型證券投資基金
簡稱:富安達富利純債債券
運作方式:契約型開放式
代碼:007520
基金經理:李飛 張凱瑜 張帥
托管人:交通銀行股份有限公司
成立時間:2019年7月23日
交易狀態:正常開放
基金收益率2020-05-29
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以來成立以來
富利純債債券 0.00% 0.01% 0.22% 2.24% -- -- 1.99% 2.87%
比較基準 0.02% -0.41% -0.90% 3.74% 5.34% 5.34% 3.05% 5.34%
基金信息
投資目標:

本基金在追求資產長期穩健增值的礎上,力爭為份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。

投資范圍:

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

本基金不投資股票、權證,也不投資可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的 5%。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

資產配置

季度

資產分布 比例(%)
股票 0
債券 96.31
存款 1.11
其他 2.58

季度

資產分布 比例(%)
股票 0
債券 42.87
存款 12.3
其他 44.83
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