四、基金分紅

時間:2014-11-24

四、基金分紅

(一)基金收益構成

1)基金收益包括:基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收入。

2)基金凈收益為基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用等項目后的余額。

(二)基金分紅條件

在符合有關基金分紅條件的前提下基金的分紅條件主要有:(1)基金當年收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當年分紅;(2)如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行分紅;(3)基金分紅后一般基金單位凈值不能低于面值。

(三)證券投資基金收益分配相關規定

基金公司通常根據基金產品特性制定相應的收益分配條款,使基金的收益分配行為與基金產品特性相匹配,并在基金合同以及招募說明書中約定基金收益分配方案的相關內容,一般包括基金收益分配方式、分配對象、分配時間等內容。

 




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